易方达国企改革指数分级B净值下跌1.80% 请保持关注

2019-12-12 13:05:02 来源:互联网

金融基金,9月24日——易方达国有企业改革指数排名第二,下跌1.77%,至5.7万元。截至目前,该基金的场内价格为0.997元,场外净值为1.0043元,较前一交易日下降1.80%,溢价为-0.73%,价格杠杆为1.969元,净值杠杆为2.026元,母公司当前净值为1.0084元,基金跟踪指标为国有企业改革,母公司实际下调要求为36.84%

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份增长了6.25%,最近3个月增长了6.24%,最近6月增长了2.25%,最近几年增长了19.90%。自成立以来,该基金的累计净值在同期增长了0.93%,跟踪指数也增长了0.93%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年6月14日,请注意。

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(编辑:匿名)