前海开源中航军工B净值下跌1.45% 请保持关注

2019-10-26 12:38:02 来源:互联网

金融基金9月19日讯——前海开元航空业乙今天下跌1.75%,至253.7万元。截至目前,该基金的场内价格为1.067元,场外净值为1.0900元,较前一交易日下降1.45%,溢价为-2.11%,价格杠杆为1.952,净值杠杆为1.974,母公司当前净值为1.0680,基金跟踪指数为军工指数,母公司实际跌价要求为38.87%,上涨

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了19.65%,在最近三个月上涨了27.04%,在最近六月上涨了1.80%,在最近几年上涨了20.84%。该基金自成立以来累计净值达到0.1880元,同期跟踪指数上升-0.81%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。



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(编辑:匿名)